Cách sử dụng hiệu quả tín hiệu phân kỳ (P3)

1. Xác định và nhận diện phân kỳ cùng các chỉ báo (Tiếp theo)

Stochastic Oscillator

Stochastic là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường độ mạnh của xu hướng giá cùng với tốc độ và động lượng của thị trường. Chỉ báo này được cấu tạo bởi 2 thành phần là đường %K và %D.

Trong đó, %K là đường chính và %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Stochastic nằm trên vùng 80 thể hiện thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Lúc này chỉ đưa ra lệnh bán khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên xuống vùng 80. Khi hai đường cắt nhau thường sẽ là dấu hiệu thị trường đang bán ra.         

Ngược lại nếu chỉ báo động lượng nằm dưới vùng 20 thể hiện thị trường đang ở trạng thái quá bán (oversold). Chỉ nên mở lệnh mua khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên dưới lên vùng 20, khi hai đường cắt nhau đó là dấu hiệu thị trường đang mua vào.

Khi kết hợp với phân kỳ, nó có thể tạo ra tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong xu hướng giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá cổ phiếu tạo đáy thấp hơn, trong khi Stochastic Oscillator tạo đáy cao hơn, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua.

Phân kỳ giảm xảy ra khi giá cổ phiếu tạo đỉnh cao hơn, trong khi Stochastic Oscillator tạo đỉnh thấp hơn, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị trí bán.

Ví dụ: Phân kỳ với Stochastic

Giả định bạn đang xem biểu đồ giá cổ phiếu XYZ trên khung thời gian hàng ngày. Bạn cũng sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator để đánh giá tình trạng quá mua và quá bán của cổ phiếu. Dưới đây là tình huống mô tả một phân kỳ tăng:

Trong giai đoạn gần đây, giá cổ phiếu XYZ đã giảm và tạo đáy thấp hơn tại mức giá $50. Stochastic Oscillator cũng đã đạt đáy thấp hơn, nhưng không thấp hơn như giá cổ phiếu. Ví dụ, Stochastic Oscillator có giá trị 20 khi giá cổ phiếu tạo đáy.

Trong trường hợp này, bạn đã thấy sự khác biệt giữa giá cổ phiếu và Stochastic Oscillator. Giá cổ phiếu đã tạo đáy thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator đã không thấp hơn. Điều này tạo thành một tình huống phân kỳ tăng (Bullish Divergence) với Stochastic Oscillator.

Phân kỳ tăng này có thể báo hiệu rằng đà giảm của giá cổ phiếu đã yếu dần và có thể sắp xảy ra một đảo chiều tăng. Khi Stochastic Oscillator cho thấy tình trạng quá bán (oversold), điều này càng làm tăng khả năng xuất hiện một đợt tăng giá.

Nhà giao dịch có thể xem xét mở vị trí mua hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư khi thấy tín hiệu phân kỳ tăng này.

2. Ưu và nhược điểm của phân kỳ

Ưu điểm của phân kỳ:

Phân kỳ có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong xu hướng giá cổ phiếu. Nó giúp nhà đầu tư xác định các điểm quay đầu tiềm năng trước khi chúng diễn ra, điều này có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Phân kỳ thường dễ nhận biết trên biểu đồ giá cổ phiếu và chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là khi giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn trong khi chỉ báo diễn ra theo hướng ngược lại.

Phân kỳ có thể được kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau như RSI, MACD, Stochastic Oscillator, để tăng tính xác định và sức mạnh của tín hiệu.

Nhược điểm của phân kỳ:

Phân kỳ không phải lúc nào cũng chính xác và có thể tạo ra các tín hiệu giả mạo. Có thể xảy ra tình huống phân kỳ nhưng xu hướng tiếp tục diễn ra theo cách ban đầu.

Để đảm bảo tính xác định, phân kỳ thường cần phải được kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự, khối lượng giao dịch, và xu hướng tổng thể của thị trường.

Khó khăn trong việc xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường. Phân kỳ thường chỉ cung cấp tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể để mua hoặc bán. Điều này đòi hỏi sự phân tích và quyết định của nhà giao dịch.

3. Cách sử dụng phân kỳ hiệu quả

Xác nhận tín hiệu: Phân kỳ nên được xác nhận bằng các tín hiệu khác hoặc yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật. Đừng dựa vào phân kỳ một cách độc lập để đưa ra quyết định giao dịch. Sự kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI, hoặc Stochastic Oscillator có thể cung cấp tính xác định cao hơn.

Thời gian: Phân kỳ có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau. Hãy xem xét nếu phân kỳ xuất hiện trên khung thời gian ngắn hơn (như biểu đồ giờ) và khung thời gian dài hơn (như biểu đồ ngày). Tín hiệu phân kỳ trên khung thời gian dài thường mạnh mẽ hơn và có tầm quan trọng lớn hơn.

Quản lý rủi ro: Sử dụng quản lý rủi ro thích hợp khi giao dịch dựa trên phân kỳ. Đặt mức stop-loss để bảo vệ tài khoản khỏi các biến động xấu.

Xem xét xu hướng tổng thể: Không bao giờ quên xem xét xu hướng tổng thể của thị trường và cổ phiếu cụ thể. Phân kỳ có thể xuất hiện trong một thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm, và việc hiểu rõ xu hướng này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.

Kiên nhẫn: Đôi khi, phân kỳ có thể xuất hiện nhưng thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong một thời gian dài trước khi đảo chiều. Điều này có nghĩa là bạn cần kiên nhẫn và không nên thấy áp lực để giao dịch ngay lập tức sau khi thấy phân kỳ.

Không lạm dụng phân kỳ: Đừng sử dụng phân kỳ quá nhiều hoặc dựa vào nó một cách mù quáng. Hãy luôn kết hợp với nhiều yếu tố và chỉ báo khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Thực hành và học hỏi: Hãy thực hành và học hỏi từ kinh nghiệm giao dịch của bạn. Phân kỳ là một kỹ năng có thể được phát triển và cải thiện theo thời gian.

Như vậy, thông qua bài viết trên, chắc hẳn nhà đầu tư đã hiểu hơn về phân kỳ cũng như biết được đâu là ưu và nhược điểm của tín hiệu này. Qua đó, nhà đầu tư có thể đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp và sáng suốt nhất. Nhưng nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng phân kỳ không phải công cụ luôn cho tín hiệu đúng hoàn toàn, chính vì thế, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo khác như dòng tiền, mẫu hình nến, mẫu hình kỹ thuật,... để gia tăng độ tin cậy trong quyết định đầu tư.

Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, hãy truy cập ngay website “MASTER ACADEMY - HỌC CÙNG MAS, TRỞ THÀNH MASTER” để tham gia các khóa học từ cơ bản đến nâng cao nhằm nâng cao kiến thức đầu tư và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia của CTCK Mirae Asset.”

Để mở tài khoản chứng khoán, truy cập: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI MIRAE ASSET ONLINE

Chúc bạn thành công!