Chỉ báo ADX là gì ? Cách thức ứng dụng hiệu quả chỉ báo ADX khi phân tích

1. Tổng quan về chỉ báo ADX?

Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ số ADX (Viết tắt là Average Directional Index) hay còn gọi là chỉ số định hướng trung bình, là một nhóm các chỉ báo về xu hướng được phát minh bởi huyền thoại đầu tư Welles Wilder và được công bố trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems vào năm 1978. Thông qua chỉ báo này, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng của thị trường (đang đi ngang hay đã bắt đầu xu hướng) và đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

Các thành phần có trong chỉ báo ADX?

Chỉ báo ADX bao gồm 3 đường:

• Đường ADX được biểu thị màu xanh dương, được tính trong 14 phiên giao dịch.
• Đường +DI được biểu thị màu xanh lá, là đường đại diện cho hướng chỉ số dương
• Đường -DI được biểu thị màu đỏ, là đường đại diện cho hướng chỉ số âm

2. Ý nghĩa của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX là chỉ báo dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chính vì vậy, chỉ báo này hỗ trợ đo lường cường độ của xu hướng thông qua hướng đi của xu hướng cũng như báo hiệu xu hướng mới được thành lập hay không, qua đó nhà đầu tư có thể mở được các vị thế giao dịch thích hợp

Khi ADX dưới mức 25 là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi ADX đã tăng vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.

Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường. Nếu đường +DI nằm trên đường -DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường -DI nằm trên đường +DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.

3. Ứng dụng hiệu quả chỉ báo ADX khi phân tích

Đo lường cường độ xu hướng thông qua chỉ báo ADX

Điều cơ bản và quan trọng của việc sử dụng ADX là để xem giá cổ phiếu đang có xu hướng hay đi ngang (trending or sideway).

• Khi ADX nằm trong khoảng 0-25 thị trường không có xu hướng, hoặc xu hướng yếu, thông thường trong giai đoạn này, cổ phiếu có xu hướng đi ngang (Sideways)
• Khi ADX nằm trong khoảng 25-50,  thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên. 
• Khi ADX nằm trong khoảng 50 trở lên, thị trường đang trong một xu hướng giá mạnh mẽ 

VD: Biểu đồ công ty TMCP Sài gòn thương tín (STB)

Vào khoảng tháng 3 đến tháng 4/ 2021, ta thấy chỉ báo ADX nằm dưới mức 20 cho thấy thị trường không có xu hướng, hoặc xu hướng yếu, điều này được thể hiện tương ứng với xu hướng giá cổ phiếu của STB, giá cổ phiếu của STB đang trong xu hướng đi ngang (Sideways). Cho đến tháng 5/2021, chỉ báo ADX đã cắt được mức 25, cho thấy thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên, phản ánh lên giá cổ phiếu STB đã bức phá khỏi giai đoạn tích lũy trước đó và bắt đầu vào xu hướng tăng dài hạn.

Xác định tín hiệu MUA/BÁN thông qua chỉ báo ADX

• Tín hiệu MUA: Nếu đường +DI vượt lên trên đường -DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng càng rõ ràng.
• Tín hiệu BÁN: Nếu đường -DI vượt lên trên đường +DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng giảm sẽ càng rõ ràng.
• Khi khoảng cách giữa +DI và -DI càng lớn thì là tín hiệu cho sự xuất hiệu xu hướng đảo chiều.

VD: Biểu đồ CTCP Thép Hòa Phát (HPG)

Tại khoảng thời gian tháng 8/2020, Ta thấy đường +DI cắt -DI từ dưới lên và đường ADX vượt mức 20, điều này có nghĩa đây là một tín hiệu tốt để vào lệnh mua. Phản ánh lên giá cổ phiếu HPG, ta thấy lúc này giá cổ phiếu đã bắt đầu bứt phá khỏi vùng tích lũy và có xu hướng tăng. Nhưng xu hướng tăng lúc này vẫn còn yếu vì ADX vẫn nằm xắp xỉ ở mức 20, xu hướng tăng bắt đầu mạnh và rõ là vào thời điểm giữa tháng 9/2020 khi ADX bứt phát ra khỏi mức 20 và vượt lên lên các mức mới.  

Ngoài ra, dựa vào chỉ số ADX ta còn thể xác định được nhóm chỉ báo và công cụ kết hợp phù hợp hay xác nhận độ tin cập của tín hiệu giao dịch. Và để tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo ADX cũng như các cánh ứng dụng khác của chỉ báo này, Quý nhà đầu tư hãy theo dõi ngay bài giảng tại video Bài 5: Các chỉ báo xu hướng và cách ứng dụng tìm điểm mua bán (TT)

Qua các kiến thức trên, có thể thấy chỉ báo ADX là một trong những công cụ dự báo rất hữu ích trong quá trình phân tích đầu tư. Bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch chỉ báo ADX, nhà đầu tư có thể tận dụng sức mạnh của xu hướng và qua đó thực hiện hóa lợi nhuận giao dịch nhanh chóng. Và chỉ có đầu tư đúng và đầu tư thông minh mới là con đường nhanh nhất mang đến cuộc sống thịnh vượng.

Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, hãy truy cập ngay website “MASTER ACADEMY - HỌC CÙNG MAS, TRỞ THÀNH MASTER” để tham gia các khóa học từ cơ bản đến nâng cao nhằm nâng cao kiến thức đầu tư và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia của CTCK Mirae Asset.”

Để mở tài khoản chứng khoán, truy cập: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI MIRAE ASSET ONLINE

Chúc bạn thành công!