Sóng Elliott là gì? Và cách ứng dụng trong đầu tư

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi ông Ralph Nelson Elliott (1871-1948) - một kế toán viên người Mỹ. Ông đưa ra quan điểm rằng giá cả sẽ diễn ra trong những hình mẫu cụ thể, ngày nay dần phát triển và được mọi người ứng dụng và gọi là sóng Elliott, điều này được ông đề cập toàn diện nhất trong tác phẩm “Nature’s Laws: The Secret of the Universe” vào năm 1946.

Elliott cho rằng “vì con người lệ thuộc vào chuỗi hành động mang tính nhịp điệu, các tính toán phải thực hiện với các hoạt động của mình có thể được dự đoán ​​xa vào tương lai với sự căn chỉnh và độ chắc chắn không thể đạt được cho tới nay". Nói một cách đơn giản Elliott cho rằng tâm lý của nhà đầu tư luôn tuân theo chu kì nhất định, nó lặp đi lặp lại và hình thành bước sóng.

Cấu trúc cơ bản của sóng Elliott

Một chu kỳ sóng bao gồm 8 sóng, trong đó 5 sóng đầu tiên là sóng đẩy được đánh số từ 1 đến 5 và 3 sóng còn lại gọi là sóng điều chỉnh, ký hiệu là A, B, C.

Trong 5 sóng được đánh số từ 1 đến 5, thì sóng 1, 3, 5 là sóng tăng. 2, 4 là sóng giảm. Trong 3 sóng điều chỉnh xuất hiện sau khi sóng đẩy kết thúc, sóng A, C là sóng giảm, sóng B là sóng tăng.

Sóng đẩy, bao gồm:

• Sóng 1: sóng một bắt đầu sau khi kết thúc xu hướng trước đó, nên hiếm khi rõ ràng từ đầu. Những tin tức hiện tại vẫn xấu và thị trường tăng giá giằng co đi lên trong nghi ngờ.
• Sóng 2: sóng 2 điều chỉnh sóng 1, nhưng không vượt qua điểm khởi đầu sóng 1, giá điều chỉnh vì những nhà đầu tư trước đó chốt lời, cũng như kiểm định lại cung cầu.
• Sóng 3: thường là sóng lớn nhất và mạnh nhất trong một xu hướng, thời điểm đầu khi bước vào sóng 3 thị trường vẫn còn nhiều hoài nghi và tin tức chưa thật sự tích cực, thời điểm giữa sóng 3 khi cầu đã phản ánh trước đó, “đám đông” bắt đầu mua vào đẩy giá tăng mạnh.
• Sóng 4: khi sóng 3 lên cao, nhà đầu tư bắt đầu chốt lời và giá bắt đầu điều chỉnh.
• Sóng 5: lúc này thị trường nhiều thông tin tích cực xuất hiện nhiều, khối lượng sóng 5 thường thấp hơn sóng 3, mức tăng không bằng sóng 3.

Sóng điều chỉnh, bao gồm:

• Sóng A: Nhà đầu tư vẫn lạc quan khi tin tức thị trường vẫn tốt, nhiều người nhằm lẫn đây chỉ là sự điều chỉnh của sóng đẩy.
• Sóng B: Tin tức không còn tích cực cũng không xấu. Thời điểm này các mẫu hình giá đảo chiều, những tín hiệu đảo chiều dần xuất hiện.
• Sóng C: Giá bước vào xu hướng điều chỉnh rõ ràng. Sóng C thường điều chỉnh có chiều dài như sóng A hoặc dài hơn.

Nguyên tắc sóng Elliott

Để ứng dụng lý thuyết sóng, nhà đầu tư cần nắm vững các quy tắc và cách nhận diện đúng sóng, từ đó mới đưa ra được quyết định và áp dụng một cách hiệu quả. Một làn sóng Elliott chính xác phải tuân thủ ba quy tắc:

• Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% của sóng 1.
• Sóng 3 không thể là ngắn nhất của các sóng vận động (các sóng 1, 3 và 5).
• Sóng 4 không chồng chéo với khu vực giá của sóng 1.

• Nếu một trong 3 quy tắc không được đáp ứng, tức là chưa thể áp dụng lý thuyết sóng Elliott.

Ngoài ra, Elliott còn đưa ra các hướng dẫn khi đếm sóng như sau:

• Nếu sóng 3 là sóng dài nhất, thì sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1.
• Sóng 2 và sóng 4 thay thế nhau. Nếu sóng 2 là sóng đơn thì sóng 4 là sóng phức và ngược lại.
• Sau 5 sóng đẩy, sóng điều chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.

Có thể thấy sóng 3 là sóng mà nhà đầu tư nên tập trung tìm ra và tham gia vào giai đoạn này nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong một chu kì giá. Tuy nhiên, việc nhận diện đúng sóng 3 sẽ không dễ, sóng 3 sẽ đi kèm với sự dịch chuyển lớn về giá cũng như là thời điểm giao dịch sôi động nhất, vì vậy nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo liên quan đến khối lượng giao dịch nhằm nâng cao sự dự báo của xu hướng giá.

Như vậy, bài viết đã phần nào giúp nhà đầu tư hiểu hơn về xu hướng giá cũng như những pha trong một chu kỳ cơ bản của giá dựa trên những lý thuyết về Sóng Elliott. Thông qua bài viết nhà đầu tư sẽ có cái nhìn bao quát hơn trong việc xác định xu hướng, tìm thời điểm tham gia phù hợp, từ đó gia tăng hiệu quả đầu tư cũng như chinh phục và tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, vì không có bất kỳ phương pháp nào mang lại hiệu quả tuyệt đối, nên nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các tín hiệu về khối lượng, dòng tiền nhằm tăng hiệu quả của mẫu hình. Và chỉ có đầu tư đúng và đầu tư thông minh mới là con đường nhanh nhất mang đến cuộc sống thịnh vượng

Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, hãy truy cập ngay website “MASTER ACADEMY - HỌC CÙNG MAS, TRỞ THÀNH MASTER” để tham gia các khóa học từ cơ bản đến nâng cao nhằm nâng cao kiến thức đầu tư và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia của CTCK Mirae Asset.”

Để mở tài khoản chứng khoán, truy cập: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI MIRAE ASSET ONLINE

Chúc bạn thành công!