Phân tích kỹ thuật 20.07.2022
Chỉ báo dao động RSI và cách ứng dụng chỉ báo RSI hiệu quả
MỤC LỤC
Chỉ báo dao động (Momentum Indicator) là chỉ báo đo lường tốc độ biến động và tỷ lệ thay đổi giá của cổ phiếu. Nhóm chỉ báo dao động là chỉ báo nhanh (Leading Indicator) nên có thể đưa ra dự báo trước khi xu hướng chuẩn bị bắt đầu.
2. Chỉ báo sức mạnh tương quan (RSI) là gì ?
Chỉ báo Sức mạnh tương quan (RSI) thuộc nhóm chỉ báo dao động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm đo lường mức độ thay đổi giá giúp nhà đầu tư đánh giá các điều kiện quá mua (tức là tăng quá nhiều) hay quá bán (tức là giảm quá nhiều) cũng như dấu hiệu đảo chiều của thị trường. Chỉ báo được tính dựa trên chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định.
Công thức tính RSI:
Trong đó: RS = Average Gain/Average Loss
= Trung bình tổng số lần giá tăng/trung bình tổng số lần giá giảm
Cấu tạo của chỉ báo RSI: Bao gồm 2 thành phần chính
- Đường thẳng màu xanh thể hiện sự dao động của chỉ báo RSI
- 2 đường thẳng nằm ngang là đường 30 và đường 70 thể hiện cho vùng quá mua và quá bán
3. Các cách ứng dụng của chỉ báo RSI
a. Chỉ ra tình trạng QUÁ MUA/QUÁ BÁN
Khi sử dụng chỉ báo RSI, việc quan trọng nhất chính là xác định các vùng quá mua/quá bán. Nếu đường RSI nằm trên 70 sẽ cho thấy thị trường đang ở tình trạng overbought (mua quá mức), cổ phiếu đang bị đẩy giá cao vượt quá so với ngưỡng cân bằng. Ngược lại, nếu RSI nằm dưới đường 30 cho thấy thị trường ở trạng thái oversold (bán quá mức), áp lực bán tăng mạnh đẩy giá thấp hơn so với ngưỡng cân bằng. Còn nếu RSI nằm ở giữa đường 30 và 70 thì được coi là trạng thái trung tính, với mức 50 thể hiện xu hướng không rõ ràng.
Lưu ý: Khi giá cổ phiếu ở vùng quá mua hoặc quá bán, khả năng cao giá cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh để về lại ngưỡng cân bằng. Tuy nhiên, do chỉ báo hoạt động không tốt trong thị trường có xu hướng mạnh bất kể tăng hay giảm nên sẽ dễ cho ra các tín hiệu nhiễu gây mất điểm mua/bán tốt .
VD của cp CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG):
Vào thời điểm cuối tháng 3 – đầu tháng 4, chỉ báo RSI của cổ phiếu MWG biểu thị đang nằm dưới đường 30 cho thấy cổ phiếu đang trong tình trạng quá bán, giá có xu hướng giảm. Sau đó đến tháng 9, chỉ báo RSI lúc này đã nằm trên đường 70 cho thấy trạng thái quá mua đã xuất hiện, diễn biến cổ phiếu tích cực hơn.
b. Chỉ ra dấu hiệu MUA/BÁN
Để có thể xác định các điểm vào lệnh mua/bán hợp lý, nhà đầu tư có thể dựa vào mối tương quan giữa đường RSI với các mức. Dấu hiệu BÁN sẽ xuất hiện khi đường RSI đang ở vùng quá mua và cắt ngưỡng 70 từ trên xuống. Ngược lại, Dấu hiệu MUA sẽ xuất hiện khi đường RSI đang ở vùng quá bán và cắt ngưỡng 30 từ dưới lên.
Lưu ý: Chỉ báo RSI chỉ hoạt động hiệu quả khi thị trường đang trong xu hướng đi ngang (sideway).
VD của cổ phiếu CTCP Chứng Khoán SSI (SSI):
Vào tháng 12/2016, đường RSI đã có tín hiệu cắt ngưỡng 30 từ dưới lên trên và đây có thể là một điểm MUA thích hợp bởi trên thực tế, giá cổ phiếu đã có sự phục hồi và tăng mạnh ngay sau đó. Ngược lại, đến khoảng tháng 4/2017, giá cổ phiếu SSI đã có sự biến động đảo chiều giảm tương ứng với đường RSI có dấu hiệu cắt ngưỡng 70 từ trên xuống dưới. Lúc này, nhà đầu tư có thể cân nhắc BÁN ra cổ phiếu và chốt lời trước khi giá có xu hướng giảm mạnh hơn.
VD của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (STB):
Tương tự như thế đối với cổ phiếu STB, vào tháng 7, đường RSI đang ở vùng quá bán đã có dấu hiệu cắt đường 30 từ dưới lên cho thấy cổ phiếu đã có sự phục hồi tích cực và chuẩn bị thoát ra khỏi vùng quá bán. Các nhà đầu tư có thể mở vị thế MUA lúc này bởi ngay sau đó, cổ phiếu STB đã chứng kiến một đợt tăng giá khá mạnh mẽ. Mặt khác, đến tháng 10 khi chỉ báo RSI đang ở vùng quá mua và có dấu hiệu cắt đường 70 từ trên xuống cho thấy tình trạng kém khả quan của cổ phiếu. Đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư bắt đầu BÁN ra và chốt lời trước khi giá có thể giảm sâu hơn.
c. Cảnh báo vùng đỉnh và đáy qua sự phân kỳ tăng/giảm giá:
Một chức năng khác của chỉ báo RSI đó chính là đưa ra tín hiệu cảnh báo về vùng đỉnh/ đáy giá cổ phiếu thông qua sự phân kỳ tăng/giảm giá. Đây là chức năng quan trọng bởi nó có thể giúp nhà đầu tư dự đoán những xu hướng đảo chiều của thị trường để từ đó đưa ra quyết định kịp thời. Để biết thêm về chức năng này cũng như tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ báo RSI, Quý nhà đầu tư hãy theo dõi ngay video Bài 6: Các chỉ báo dao động và cách ứng dụng trong việc xác định đỉnh/ đáy thị trường
Có thể thấy, chỉ báo RSI đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư xác định đỉnh/đáy thị trường cũng dự đoán xu hướng giá cổ phiếu qua đó đưa ra quyết định mua/bán hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng không phải lúc nào chỉ báo này cũng đưa ra tín hiệu chính xác mà đôi lúc sẽ gây ra các tín hiệu “nhiễu” khiến nhà đầu tư mắc phải sai lầm không đáng có. Để gia tăng độ chính xác trong mỗi quyết định giao dịch, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp chỉ báo RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác và các mẫu hình nến đảo chiều. Chỉ có đầu tư đúng và đầu tư thông minh mới là con đường nhanh nhất mang đến cuộc sống thịnh vượng.
Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, hãy truy cập ngay website “MASTER ACADEMY - HỌC CÙNG MAS, TRỞ THÀNH MASTER” để tham gia các khóa học từ cơ bản đến nâng cao nhằm nâng cao kiến thức đầu tư và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia của CTCK Mirae Asset.”
Để mở tài khoản chứng khoán, truy cập: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI MIRAE ASSET ONLINE
Chúc bạn thành công!